Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
16.10.2018 15.10.2018 % к пред. значению 16.10.2018 15.10.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 084,41 5 083,81 0.01 297 572 374,18 298 920 341,93 -0.45
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 088,93 6 070,22 0.31 342 903 404,72 341 849 755,40 0.31
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 171,93 2 160,82 0.51 1 004 213 382,65 999 510 569,39 0.47

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 159,10 30 238,07 -0.26 247 965 884,79 248 615 210,45 -0.26
USD 458,69 458,33 0.08 3 771 298,37 3 768 318,81 0.08
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 550,56 1 556,86 -0.4 100 677 633,81 101 086 565,23 -0.4
USD 23,58 23,60 -0.06 1 531 200,13 1 532 192,68 -0.06
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 571,32 4 554,24 0.38 151 045 584,06 149 098 577,43 1.31
USD 69,52 69,03 0.72 2 297 243,29 2 259 921,96 1.65
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 507,04 506,77 0.05 104 737 570,04 104 680 543,97 0.05
USD 7,71 7,68 0.39 1 592 947,46 1 586 667,45 0.4

Дата и время опубликования 17.10.2018 18:06

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 28 сентября 2018 года (Дата и время публикации: 03.10.2018, 14:26. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.