Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
06.02.2020 05.02.2020 % to the previous data 06.02.2020 05.02.2020 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 837,27 5 837,27 0 292 739 737,39 292 739 737,39 0
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 487,36 6 505,88 -0.28 307 614 727,97 308 492 987,23 -0.28
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 440,46 2 452,52 -0.49 900 902 730,64 906 095 908,82 -0.57

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 718,48 30 837,07 -0.38 232 811 898,82 233 710 731,84 -0.38
USD 486,25 486,13 0.02 3 685 236,99 3 684 301,71 0.03
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 834,39 1 832,11 0.12 101 941 632,70 102 766 750,31 -0.8
USD 29,04 28,88 0.55 1 613 659,26 1 620 052,75 -0.39
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 256,37 3 259,46 -0.09 92 213 954,83 92 301 510,66 -0.09
USD 51,55 51,38 0.33 1 459 677,44 1 455 074,88 0.32
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 392,55 392,96 -0.1 71 252 829,05 71 327 870,87 -0.11
USD 6,21 6,19 0.32 1 127 878,61 1 124 438,72 0.31

Date and time of publication 05.06.2020 16:26:32

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg