Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
24.06.2019 21.06.2019 % к пред. значению 24.06.2019 21.06.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 387,69 5 390,59 -0.05 287 121 477,74 287 254 415,73 -0.05
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 075,60 6 085,98 -0.17 313 392 804,99 313 789 399,44 -0.13
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 281,08 2 290,42 -0.41 912 651 565,24 916 280 572,38 -0.4

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 767,65 29 847,64 -0.27 255 389 643,14 256 075 908,28 -0.27
USD 471,53 470,87 0.14 4 045 488,13 4 039 835,93 0.14
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 690,55 1 674,79 0.94 97 788 464,91 96 876 876,19 0.94
USD 26,78 26,42 1.35 1 549 013,77 1 528 322,94 1.35
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 516,04 3 532,29 -0.46 111 249 359,58 111 763 549,50 -0.46
USD 55,70 55,73 -0.05 1 762 240,47 1 763 174,08 -0.05
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 403,94 406,29 -0.58 80 758 694,83 81 392 673,52 -0.78
USD 6,40 6,41 -0.17 1 279 254,47 1 284 045,23 -0.37

Дата и время опубликования 25.06.2019 17:49

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 мая 2019 года (Дата и время публикации: 10.06.2019, 12:23. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg