Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
06.12.2018 05.12.2018 % to the previous data 06.12.2018 05.12.2018 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 111,01 5 108,38 0.05 290 841 900,44 290 692 108,50 0.05
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 903,39 5 904,04 -0.01 323 631 192,59 323 666 946,71 -0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 208,14 2 230,19 -0.99 957 337 603,37 967 174 463,69 -1.02

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 351,29 30 229,94 0.4 251 187 671,11 250 183 317,84 0.4
USD 454,20 454,95 -0.17 3 758 932,71 3 765 172,96 -0.17
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 587,19 1 571,41 1 101 654 875,70 100 801 270,22 0.85
USD 23,75 23,65 0.43 1 521 228,47 1 517 024,48 0.28
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 090,54 4 122,21 -0.77 133 437 122,76 134 474 277,97 -0.77
USD 61,21 62,04 -1.33 1 996 838,31 2 023 791,67 -1.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 459,57 459,98 -0.09 93 595 152,64 93 679 128,35 -0.09
USD 6,88 6,92 -0.65 1 400 617,63 1 409 838,69 -0.65

Date and time of publication 07.12.2018 17:58

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg