Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
15.10.2019 14.10.2019 % to the previous data 15.10.2019 14.10.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 602,14 5 607,37 -0.09 303 438 928,61 303 705 571,77 -0.09
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 188,01 6 171,20 0.27 310 098 370,30 309 403 579,53 0.22
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 307,15 2 298,32 0.38 885 400 649,61 882 244 839,67 0.36

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 659,31 30 594,06 0.21 259 250 702,79 258 697 972,37 0.21
USD 476,33 476,37 -0.01 4 027 808,55 4 028 076,43 -0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 782,65 1 791,11 -0.47 99 662 685,48 100 134 651,14 -0.47
USD 27,70 27,89 -0.69 1 548 393,94 1 559 154,19 -0.69
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 468,32 3 451,52 0.49 104 466 213,62 103 960 233,49 0.49
USD 53,89 53,74 0.27 1 623 023,21 1 618 720,71 0.27
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 405,87 404,27 0.4 79 377 635,99 79 064 199,98 0.4
USD 6,31 6,29 0.18 1 233 238,40 1 231 075,13 0.18

Date and time of publication 16.10.2019 17:51

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg