Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
20.08.2018 17.08.2018 % to the previous data 20.08.2018 17.08.2018 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 035,02 5 034,08 0.02 295 106 800,68 294 836 834,78 0.09
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 090,18 6 082,68 0.12 355 214 428,78 354 777 086,12 0.12
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 188,18 2 184,19 0.18 1 027 512 080,50 1 025 838 428,28 0.16

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 608,06 30 599,25 0.03 299 623 609,71 299 512 388,42 0.04
USD 457,69 457,43 0.05 4 480 306,15 4 477 471,38 0.06
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 541,77 1 535,15 0.43 101 894 535,42 101 417 606,63 0.47
USD 23,05 22,95 0.46 1 523 640,66 1 516 112,35 0.5
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 614,11 4 602,19 0.26 158 908 344,73 158 487 764,13 0.27
USD 69,00 68,80 0.29 2 376 174,68 2 369 265,70 0.29
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 534,22 532,91 0.25 105 801 438,24 105 542 150,91 0.25
USD 7,99 7,97 0.27 1 582 061,02 1 577 771,00 0.27

Date and time of publication 21.08.2018 17:55

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.