Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
15.01.2018 12.01.2018 % к пред. значению 15.01.2018 12.01.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 4 942,56 4 940,16 0.05 280 740 269,38 280 603 803,73 0.05
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 795,84 5 795,47 0.01 371 436 520,48 371 413 032,93 0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 176,57 2 183,84 -0.33 1 195 310 868,17 1 199 541 412,16 -0.35

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 26 406,16 26 522,62 -0.44 291 243 019,43 292 527 601,34 -0.44
USD 466,52 465,34 0.25 5 145 463,66 5 132 450,37 0.25
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 484,20 1 489,53 -0.36 96 140 434,82 96 522 815,62 -0.4
USD 26,22 26,13 0.34 1 698 537,24 1 693 510,49 0.3
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 768,04 4 776,65 -0.18 173 482 642,96 173 796 015,25 -0.18
USD 84,24 83,81 0.51 3 064 961,48 3 049 282,93 0.51
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 492,23 493,45 -0.25 94 484 723,44 94 718 350,25 -0.25
USD 8,70 8,66 0.45 1 669 285,37 1 661 850,81 0.45

Дата и время опубликования 16.01.2018 23:36

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 декабря 2017 года (Дата и время публикации: 11.01.2018, 16:45. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.