Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
19.04.2019 18.04.2019 % к пред. значению 19.04.2019 18.04.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 261,48 5 264,04 -0.05 280 960 546,16 281 097 016,95 -0.05
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 978,56 5 966,25 0.21 319 059 509,30 318 289 964,64 0.24
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 213,05 2 205,92 0.32 909 385 255,45 909 506 441,35 -0.01

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 929,75 29 870,77 0.2 268 897 560,63 268 366 658,88 0.2
USD 467,15 467,13 0 4 197 012,60 4 196 835,70 0
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 558,79 1 553,45 0.34 96 814 070,90 96 461 366,87 0.37
USD 24,33 24,29 0.15 1 511 095,43 1 508 505,23 0.17
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 774,17 3 766,50 0.2 121 135 670,74 121 304 388,71 -0.14
USD 58,91 58,90 0.01 1 890 712,34 1 897 011,32 -0.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 424,15 423,51 0.15 86 182 192,13 86 052 147,35 0.15
USD 6,62 6,62 -0.04 1 345 150,72 1 345 721,28 -0.04

Дата и время опубликования 22.04.2019 20:40

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 28 февраля 2019 года (Дата и время публикации: 05.03.2019, 11:19. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg