Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
15.08.2019 14.08.2019 % to the previous data 15.08.2019 14.08.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 462,36 5 458,84 0.06 299 620 074,66 299 393 493,45 0.08
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 091,77 6 129,74 -0.62 309 765 918,92 311 697 000,80 -0.62
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 262,94 2 278,38 -0.68 891 821 400,71 898 992 919,19 -0.8

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 824,21 31 009,47 -0.6 261 424 072,22 262 995 291,21 -0.6
USD 472,74 472,69 0.01 4 009 374,88 4 008 970,67 0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 861,55 1 861,59 -0 105 079 258,47 105 081 455,25 -0
USD 28,55 28,38 0.61 1 611 565,97 1 601 809,94 0.61
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 456,14 3 508,60 -1.5 105 724 687,34 107 329 364,05 -1.5
USD 53,01 53,48 -0.89 1 621 464,70 1 636 075,96 -0.89
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 404,23 408,56 -1.06 79 633 036,53 80 487 284,89 -1.06
USD 6,20 6,23 -0.46 1 221 305,65 1 226 908,52 -0.46

Date and time of publication 16.08.2019 17:53

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg