Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
21.06.2018 20.06.2018 % to the previous data 21.06.2018 20.06.2018 % to the previous data

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 089,70 5 089,76 -0 306 150 540,33 305 574 587,36 0.19
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 026,85 6 074,62 -0.79 356 577 311,68 359 398 697,27 -0.79
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 096,51 2 117,97 -1.01 1 004 776 097,94 1 015 587 465,66 -1.06

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 111,92 29 306,07 -0.66 280 733 306,19 282 605 549,76 -0.66
USD 457,61 457,42 0.04 4 412 831,47 4 411 004,35 0.04
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 558,41 1 571,33 -0.82 100 344 996,31 101 175 611,86 -0.82
USD 24,50 24,53 -0.12 1 577 317,50 1 579 183,65 -0.12
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 672,26 4 769,47 -2.04 161 005 655,31 164 355 436,63 -2.04
USD 73,44 74,44 -1.34 2 530 839,08 2 565 316,02 -1.34
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 521,22 528,22 -1.33 97 566 118,41 99 111 154,52 -1.56
USD 8,19 8,24 -0.63 1 533 636,47 1 546 960,89 -0.86

Дата и время опубликования 22.06.2018 17:35

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.