Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
18.02.2019 15.02.2019 % to the previous data 18.02.2019 15.02.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 214,66 5 206,93 0.15 282 235 904,82 284 905 512,12 -0.94
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 108,26 6 114,13 -0.1 334 287 885,83 334 279 914,37 0
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 252,68 2 283,38 -1.34 957 527 282,16 972 504 812,82 -1.54

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 783,57 30 697,80 0.28 262 857 408,74 262 125 028,12 0.28
USD 461,49 461,32 0.04 3 940 630,73 3 939 188,53 0.04
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 684,79 1 678,36 0.38 105 148 798,95 104 747 524,03 0.38
USD 25,26 25,22 0.14 1 576 339,78 1 574 135,24 0.14
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 089,89 4 144,65 -1.32 133 983 397,50 135 788 653,32 -1.33
USD 61,31 62,29 -1.56 2 008 614,09 2 040 618,21 -1.57
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 454,38 457,30 -0.64 92 791 005,78 93 387 853,49 -0.64
USD 6,81 6,87 -0.88 1 391 077,74 1 403 423,26 -0.88

Date and time of publication 19.02.2019 18:24

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg