ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций

Выбрать фонд

Динамика стоимости пая и чистых активов


Выбрать валюту
Стоимость пая и чистых активов на 18.07.2018 (USD):
Пай % к пред. значению СЧА % к пред. значению
461,55
19.07.2018 17:51:47
-0.01 4 445 703,16
19.07.2018 17:51:47
-0.01
Динамика стоимости пая на 29.06.2018 (USD):
1 м 3 м 6 м С начала года 1 год 3 года За 6 лет
-0.14 -0.63 -1.22 -1.22 1.58 20.05 20.6

Выберите диапазон дат для экспорта данных:

С По

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.